キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-80億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 70億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 70 | -80 | − | 70 | 17 | 1 | — |
| FY2024 | 88 | 95 | -59 | 25 | 47 | 14 | -10 | 1.09倍 |
| FY2023 | 83 | 30 | -27 | 15 | 16 | 13 | 36 | 0.36倍 |
| FY2022 | 63 | 20 | -25 | 30 | 18 | 10 | 3 | 0.32倍 |
| FY2021 | 48 | 49 | -34 | -20 | 15 | 9 | -5 | 1.01倍 |
| FY2020 | 42 | 44 | -32 | -2 | − | 8 | 15 | 1.05倍 |
| FY2019 | 40 | 35 | -28 | -3 | − | 6 | 12 | 0.87倍 |
| FY2018 | 40 | 42 | -15 | -6 | − | − | 6 | 1.04倍 |