キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-303億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 62億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
54億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 24 | -303 | − | 62 | 54 | -39 | — |
| FY2024 | 28 | 59 | -7 | 153 | 37 | 27 | -280 | 2.15倍 |
| FY2023 | 87 | 55 | -16 | -30 | 33 | 30 | 52 | 0.63倍 |
| FY2022 | 62 | 41 | -12 | -71 | 36 | 29 | 39 | 0.66倍 |
| FY2021 | 28 | 81 | -18 | -28 | 24 | 31 | 29 | 2.85倍 |
| FY2020 | 6 | 51 | -31 | -11 | − | 31 | 63 | 8.37倍 |
| FY2019 | 29 | 70 | -18 | -12 | − | 30 | 20 | 2.45倍 |
| FY2018 | 54 | 62 | -12 | -17 | − | 28 | 53 | 1.14倍 |
| FY2017 | 60 | 78 | 16 | 11 | − | 27 | 50 | 1.29倍 |