キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
185億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
169億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 185 | 14 | − | 16 | − | 169 | — |
| FY2024 | 67 | -56 | -28 | -205 | 33 | 34 | 199 | -0.84倍 |
| FY2023 | 27 | 82 | -28 | 74 | 29 | 30 | -84 | 3.08倍 |
| FY2022 | 42 | 8 | -54 | -116 | 149 | − | 54 | 0.19倍 |
| FY2021 | 82 | 101 | -44 | -6 | 46 | 25 | -46 | 1.23倍 |
| FY2020 | 10 | 36 | -80 | 73 | − | 16 | 56 | 3.80倍 |
| FY2019 | 57 | 67 | -87 | -29 | − | 14 | -44 | 1.17倍 |
| FY2018 | 50 | -6 | -37 | 32 | − | − | -21 | -0.13倍 |
| FY2017 | 29 | 120 | -20 | 23 | − | 13 | -44 | 4.07倍 |
| FY2016 | 22 | 29 | -18 | 14 | − | − | 100 | 1.36倍 |