キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
312億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 312 | -33 | − | − | 31 | − | — |
| FY2025 | 190 | 368 | -65 | -155 | 23 | 25 | 279 | 1.93倍 |
| FY2024 | 236 | 155 | -59 | -92 | 11 | 22 | 303 | 0.66倍 |
| FY2023 | 196 | -19 | -52 | -8 | 36 | 19 | 96 | -0.10倍 |
| FY2022 | 214 | 30 | -9 | 107 | 25 | 14 | -71 | 0.14倍 |
| FY2021 | 128 | 82 | -27 | 36 | 20 | 12 | 21 | 0.64倍 |
| FY2020 | 65 | 67 | -57 | -14 | − | 9 | 55 | 1.03倍 |
| FY2019 | 55 | -15 | -47 | 4 | − | 6 | 10 | -0.27倍 |
| FY2018 | 44 | -0 | -17 | 93 | − | 4 | -62 | -0.01倍 |
| FY2017 | 27 | 37 | -12 | 39 | − | 4 | -17 | 1.34倍 |
| FY2016 | 31 | 11 | -3 | -5 | − | 3 | 25 | 0.38倍 |