キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
62億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 62 | -27 | − | 42 | 31 | 19 | — |
| FY2024 | 12 | 49 | -31 | -28 | 26 | 35 | 34 | 3.92倍 |
| FY2023 | 12 | 28 | -28 | 3 | 35 | 32 | 18 | 2.27倍 |
| FY2022 | -4 | 35 | -47 | -7 | 45 | 38 | 0 | -8.37倍 |
| FY2021 | -10 | 31 | -33 | -7 | 31 | 38 | -12 | -3.26倍 |
| FY2020 | 2 | 75 | -43 | 11 | − | 38 | -2 | 30.92倍 |
| FY2019 | 16 | 47 | -43 | -13 | − | 34 | 33 | 2.88倍 |
| FY2018 | 39 | 76 | -50 | -28 | − | 31 | 4 | 1.96倍 |
| FY2017 | 35 | 56 | -33 | -21 | − | 31 | 25 | 1.61倍 |
| FY2016 | 20 | 59 | -32 | -17 | − | 32 | 23 | 2.88倍 |