キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
84億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-39億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
74億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 77億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.08倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 77 | 84 | -10 | -39 | 11 | 19 | 74 | 1.08倍 |
| FY2024 | 58 | 96 | -8 | -34 | 8 | 19 | 88 | 1.66倍 |
| FY2023 | 51 | 79 | -7 | -34 | 8 | 18 | 72 | 1.55倍 |
| FY2022 | 61 | 35 | -32 | -37 | 29 | 17 | 3 | 0.56倍 |
| FY2021 | 67 | 56 | -19 | -29 | 22 | 16 | 37 | 0.84倍 |
| FY2020 | 42 | 87 | -19 | 41 | − | 14 | 68 | 2.05倍 |
| FY2019 | 32 | 20 | -10 | -7 | − | 14 | 11 | 0.65倍 |
| FY2018 | 43 | -7 | -35 | 38 | − | 8 | -43 | -0.17倍 |
| FY2017 | 46 | 54 | -22 | -11 | − | 7 | 32 | 1.18倍 |
| FY2016 | 25 | 25 | -21 | 2 | − | 7 | 4 | 0.99倍 |