キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
328億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-157億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-136億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 116億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
173億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
171億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 157億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.09倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 157 | 328 | -157 | -136 | 116 | 173 | 171 | 2.09倍 |
| FY2024 | 101 | 267 | -287 | -41 | 201 | 165 | -21 | 2.63倍 |
| FY2023 | 146 | 112 | -463 | -135 | 297 | 155 | -351 | 0.77倍 |
| FY2022 | 95 | 77 | 132 | -135 | 188 | 145 | 209 | 0.82倍 |
| FY2021 | 648 | 363 | 671 | -580 | 96 | 133 | 1,035 | 0.56倍 |
| FY2020 | 205 | 342 | -107 | -175 | − | 137 | 235 | 1.67倍 |
| FY2019 | 179 | 384 | -201 | -134 | − | 131 | 183 | 2.14倍 |
| FY2016 | 176 | 277 | -150 | -48 | − | 74 | 127 | 1.58倍 |