キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-35億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
45億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 144億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.62倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 144 | 89 | -45 | -35 | 51 | 43 | 45 | 0.62倍 |
| FY2024 | 159 | 140 | -34 | -76 | 54 | 42 | 106 | 0.88倍 |
| FY2023 | 91 | 193 | -36 | -180 | 41 | 45 | 156 | 2.12倍 |
| FY2022 | 63 | -52 | -38 | 105 | 45 | 42 | -89 | -0.82倍 |
| FY2021 | 75 | 59 | -46 | -25 | 46 | 33 | 13 | 0.79倍 |
| FY2020 | 66 | 119 | -27 | -21 | − | 38 | 92 | 1.79倍 |
| FY2019 | 42 | 77 | -31 | -29 | − | 38 | 46 | 1.84倍 |
| FY2018 | 42 | 44 | -32 | -23 | − | 39 | 13 | 1.06倍 |
| FY2017 | 49 | 70 | -42 | -18 | − | 28 | 28 | 1.41倍 |
| FY2016 | − | 87 | -46 | − | − | 36 | − | — |