キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -38 | − | 53 | 33 | 5 | — |
| FY2024 | 25 | 28 | -35 | -2 | 50 | 30 | 19 | 1.14倍 |
| FY2023 | 21 | 50 | -13 | -31 | 23 | 29 | -7 | 2.36倍 |
| FY2022 | 28 | 59 | -4 | -31 | 16 | 30 | 37 | 2.15倍 |
| FY2021 | 33 | -1 | -43 | -11 | 65 | 28 | 56 | -0.03倍 |
| FY2020 | -3 | 48 | -50 | -6 | − | 26 | -44 | -14.52倍 |
| FY2019 | -3 | 44 | -51 | -7 | − | 25 | -2 | -13.09倍 |
| FY2018 | 23 | 64 | -24 | -9 | − | 32 | -7 | 2.77倍 |
| FY2017 | 16 | 62 | -12 | -9 | − | 34 | 40 | 3.84倍 |
| FY2016 | 25 | 73 | -32 | -26 | − | 36 | 50 | 2.93倍 |