キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
65億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
54億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 65 | -18 | − | 11 | − | 54 | — |
| FY2024 | 51 | 32 | -20 | -38 | 18 | 20 | 47 | 0.62倍 |
| FY2023 | 28 | -11 | -19 | -11 | 28 | 18 | 12 | -0.40倍 |
| FY2022 | 13 | 59 | -28 | -22 | 18 | − | -30 | 4.56倍 |
| FY2021 | 9 | 73 | -19 | -15 | 6 | 20 | 31 | 8.11倍 |
| FY2020 | 13 | 39 | -11 | -38 | − | 21 | 53 | 2.97倍 |
| FY2019 | 40 | 28 | -17 | -34 | − | 21 | 28 | 0.70倍 |
| FY2018 | 46 | 127 | -38 | -20 | − | 21 | 12 | 2.74倍 |
| FY2017 | 48 | 24 | -31 | -37 | − | 20 | 89 | 0.50倍 |
| FY2016 | 50 | 66 | -57 | -20 | − | − | -7 | 1.32倍 |