キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
462億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-424億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
194億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
361億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 462 | 79 | -424 | 101 | 194 | 361 | — |
| FY2024 | 324 | 476 | -152 | -381 | 180 | 185 | 540 | 1.47倍 |
| FY2023 | 406 | 249 | -133 | -204 | 259 | 176 | 324 | 0.61倍 |
| FY2022 | 342 | 569 | -79 | -223 | 158 | 176 | 116 | 1.66倍 |
| FY2021 | 278 | 576 | -87 | -229 | 176 | 171 | 489 | 2.07倍 |
| FY2020 | 186 | 325 | -209 | -189 | 331 | 161 | -6 | 1.75倍 |
| FY2019 | 234 | 400 | -312 | -319 | 171 | 124 | 229 | 1.71倍 |
| FY2018 | 334 | 324 | -270 | -319 | − | 101 | 88 | 0.97倍 |
| FY2017 | 299 | 260 | -180 | -172 | − | 89 | 55 | 0.87倍 |
| FY2016 | 259 | 527 | -218 | -280 | − | 88 | 205 | 2.04倍 |