キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-88億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
64億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 89 | -20 | -88 | 25 | 22 | 64 | — |
| FY2024 | 109 | 119 | -26 | -67 | 30 | 20 | 89 | 1.09倍 |
| FY2023 | 54 | 83 | -13 | -4 | 17 | 20 | 66 | 1.54倍 |
| FY2022 | 77 | 63 | -30 | -35 | 33 | 18 | 30 | 0.82倍 |
| FY2021 | 95 | 68 | 14 | -28 | 28 | 15 | 40 | 0.72倍 |
| FY2020 | 49 | 80 | -32 | -43 | 36 | 12 | 44 | 1.63倍 |
| FY2019 | 20 | 16 | -14 | 4 | 23 | 10 | -7 | 0.82倍 |
| FY2018 | 62 | 68 | -6 | 4 | − | 10 | 3 | 1.10倍 |
| FY2017 | 42 | 56 | 9 | -10 | − | 10 | 62 | 1.33倍 |
| FY2016 | 26 | 42 | -10 | -64 | − | 11 | 65 | 1.61倍 |