キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-12億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 18 | -7 | -12 | 4 | 21 | 15 | — |
| FY2024 | 12 | 38 | -6 | -62 | 8 | 23 | 11 | 3.31倍 |
| FY2023 | 28 | 48 | -18 | -28 | 4 | 21 | 33 | 1.73倍 |
| FY2022 | 32 | 44 | -3 | -30 | 38 | 21 | 6 | 1.34倍 |
| FY2021 | 33 | 43 | -4 | -26 | 14 | 22 | 29 | 1.31倍 |
| FY2020 | 24 | 50 | -30 | -27 | 30 | 20 | 20 | 2.11倍 |
| FY2019 | 24 | 28 | -56 | 6 | 21 | 16 | 7 | 1.18倍 |
| FY2018 | 16 | 35 | -21 | 6 | − | 2 | -28 | 2.25倍 |
| FY2017 | 12 | 0 | -16 | 40 | − | 2 | 14 | 0.03倍 |
| FY2016 | 10 | 5 | -12 | 24 | − | 1 | -15 | 0.45倍 |