キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-0億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 49億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.20倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 49 | 59 | -68 | -0 | 21 | 6 | -9 | 1.20倍 |
| FY2024 | 44 | 53 | -25 | -12 | 21 | 4 | 28 | 1.19倍 |
| FY2023 | 40 | 37 | -16 | -12 | 15 | 3 | 21 | 0.93倍 |
| FY2022 | 31 | 32 | -13 | -7 | 14 | 3 | 19 | 1.04倍 |
| FY2021 | 21 | 31 | -7 | -27 | 8 | 3 | 24 | 1.45倍 |
| FY2020 | 9 | 11 | -13 | -2 | − | 2 | -2 | 1.17倍 |
| FY2019 | 8 | 14 | -5 | -3 | − | 2 | 9 | 1.62倍 |
| FY2018 | 6 | 8 | -9 | 5 | − | 2 | -1 | 1.37倍 |
| FY2017 | 6 | 10 | -9 | -3 | − | 2 | 1 | 1.50倍 |
| FY2016 | 5 | 5 | -5 | 4 | − | 2 | -0 | 0.89倍 |