キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-143億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
75億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 122億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
83億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-111億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -23億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.38倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -23 | 32 | -143 | 75 | 122 | 83 | -111 | -1.38倍 |
| FY2024 | -10 | 172 | -86 | -68 | 99 | 88 | 86 | -16.88倍 |
| FY2023 | 16 | -2 | -73 | 106 | 97 | 82 | -74 | -0.10倍 |
| FY2022 | 4 | 24 | -76 | 3 | 104 | 80 | -52 | 6.09倍 |
| FY2021 | 17 | 78 | -91 | -7 | 76 | 81 | -13 | 4.66倍 |
| FY2020 | -15 | 94 | -67 | -39 | − | 81 | 26 | -6.10倍 |
| FY2019 | -14 | 127 | -76 | -95 | − | 86 | 51 | -8.92倍 |
| FY2018 | -7 | 75 | -124 | 140 | − | 90 | -49 | -10.30倍 |
| FY2017 | 21 | 71 | -115 | -10 | − | 85 | -43 | 3.37倍 |
| FY2016 | 1 | 157 | -112 | -76 | − | 81 | 45 | 167.13倍 |