キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
110億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 62億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
53億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
72億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 132億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.83倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 132 | 110 | -37 | -68 | 62 | 53 | 72 | 0.83倍 |
| FY2024 | 106 | 156 | -169 | 95 | 48 | 47 | -13 | 1.48倍 |
| FY2023 | 79 | 75 | -16 | -110 | 47 | 41 | 59 | 0.95倍 |
| FY2022 | 67 | 94 | 0 | -96 | 37 | 40 | 94 | 1.39倍 |
| FY2021 | 84 | 175 | -22 | -35 | 34 | 38 | 153 | 2.08倍 |
| FY2020 | 66 | 103 | -34 | -51 | − | 36 | 68 | 1.55倍 |
| FY2019 | 73 | 115 | -45 | -28 | − | 31 | 70 | 1.57倍 |
| FY2018 | 32 | 60 | -128 | 43 | − | 27 | -68 | 1.87倍 |
| FY2017 | 60 | 80 | -94 | 18 | − | 24 | -15 | 1.34倍 |
| FY2016 | − | 69 | -117 | − | − | 25 | − | — |