キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
153億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-129億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 111億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
117億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-5.29倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -29 | 153 | -129 | -11 | 111 | 117 | 26 | -5.29倍 |
| FY2024 | -77 | 183 | -139 | -60 | 109 | 128 | 44 | -2.38倍 |
| FY2023 | -1 | 107 | -63 | -15 | 69 | 129 | 44 | -127.70倍 |
| FY2022 | -52 | 83 | -61 | -51 | 60 | 119 | 22 | -1.59倍 |
| FY2021 | -28 | 79 | -116 | 119 | 75 | 129 | -36 | -2.79倍 |
| FY2020 | -7 | 165 | -177 | 22 | − | 143 | -12 | -24.05倍 |
| FY2019 | − | 160 | -142 | − | − | 160 | − | — |
| FY2018 | 35 | 169 | -168 | -14 | − | 149 | 1 | 4.90倍 |
| FY2017 | 46 | 218 | -129 | -90 | − | 138 | 88 | 4.71倍 |
| FY2016 | − | 181 | -146 | − | − | 149 | − | — |