キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
139億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-225億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
77億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 175億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
193億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-86億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 112億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.24倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 112 | 139 | -225 | 77 | 175 | 193 | -86 | 1.24倍 |
| FY2024 | 69 | 292 | -137 | -149 | 163 | 193 | 154 | 4.21倍 |
| FY2023 | 101 | 260 | -174 | -86 | 123 | 185 | 86 | 2.57倍 |
| FY2022 | 48 | 168 | -159 | -29 | 181 | 183 | 9 | 3.51倍 |
| FY2021 | -44 | 149 | -122 | -19 | 126 | 172 | 27 | -3.39倍 |
| FY2020 | -7 | 118 | -176 | 97 | − | 164 | -58 | -16.92倍 |
| FY2019 | 49 | 303 | -263 | -23 | − | 154 | 40 | 6.17倍 |
| FY2018 | 86 | 247 | -175 | -91 | − | 125 | 71 | 2.87倍 |
| FY2017 | 83 | 186 | -151 | -67 | − | 150 | 34 | 2.22倍 |
| FY2016 | − | 228 | -148 | − | − | − | − | — |