キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
91億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-369億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
125億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 419億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
381億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-278億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 280億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.33倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 280 | 91 | -369 | 125 | 419 | 381 | -278 | 0.33倍 |
| FY2024 | 139 | 949 | -362 | -440 | 331 | 364 | 587 | 6.85倍 |
| FY2023 | 47 | 526 | -269 | -191 | 264 | 335 | 257 | 11.18倍 |
| FY2022 | 321 | 78 | -210 | -7 | 207 | 306 | -132 | 0.24倍 |
| FY2021 | -33 | 386 | -210 | -170 | 181 | 300 | 177 | -11.81倍 |
| FY2020 | 20 | 581 | -300 | -259 | − | 277 | 281 | 28.52倍 |
| FY2019 | 11 | 107 | -349 | 290 | − | 272 | -243 | 9.54倍 |
| FY2018 | 123 | 174 | -519 | 135 | − | 257 | -345 | 1.42倍 |
| FY2017 | 87 | 284 | -555 | 495 | − | 235 | -271 | 3.26倍 |
| FY2016 | − | 225 | -348 | − | − | 229 | − | — |