キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 71億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.40倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 71 | 29 | -35 | -7 | 51 | 30 | -6 | 0.40倍 |
| FY2024 | 97 | 21 | -30 | -5 | 35 | 28 | -9 | 0.22倍 |
| FY2023 | 44 | 7 | -27 | -4 | 29 | 25 | -20 | 0.17倍 |
| FY2022 | -31 | 63 | -15 | -6 | 15 | 26 | 49 | -2.03倍 |
| FY2021 | -51 | -67 | -29 | 102 | 18 | 26 | -96 | 1.32倍 |
| FY2020 | 7 | 15 | -37 | -30 | − | 26 | -22 | 2.06倍 |
| FY2019 | -13 | 202 | -14 | -125 | − | 37 | 188 | -15.26倍 |
| FY2018 | 19 | 73 | -12 | -35 | − | 43 | 62 | 3.95倍 |
| FY2017 | 6 | -19 | -19 | 40 | − | 43 | -38 | -3.29倍 |
| FY2016 | − | 61 | -21 | − | − | 55 | − | — |