キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
128億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-414億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-41億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 467億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
288億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-286億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 271億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.47倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 271 | 128 | -414 | -41 | 467 | 288 | -286 | 0.47倍 |
| FY2024 | 279 | 1,186 | -263 | -592 | 398 | 253 | 924 | 4.26倍 |
| FY2023 | 250 | 507 | -303 | -198 | 342 | 240 | 204 | 2.03倍 |
| FY2022 | 510 | 599 | -113 | -312 | 325 | 226 | 486 | 1.17倍 |
| FY2021 | 218 | -31 | -229 | 116 | 373 | 201 | -260 | -0.14倍 |
| FY2020 | 174 | 551 | -378 | -66 | − | 193 | 173 | 3.17倍 |
| FY2019 | 150 | 376 | -510 | 159 | − | 186 | -135 | 2.51倍 |
| FY2018 | 247 | 111 | -340 | 241 | − | 172 | -229 | 0.45倍 |
| FY2017 | 262 | 294 | -260 | -72 | − | 158 | 34 | 1.12倍 |
| FY2016 | − | 458 | -235 | − | − | 151 | − | — |