キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
48億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.02倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 8 | 48 | -10 | -33 | 12 | 15 | 38 | 6.02倍 |
| FY2024 | 5 | -1 | -16 | 22 | 14 | 15 | -17 | -0.10倍 |
| FY2023 | 5 | -1 | -12 | 2 | 12 | 15 | -13 | -0.26倍 |
| FY2022 | 0 | 10 | -15 | 10 | 11 | 14 | -5 | 23.88倍 |
| FY2021 | 3 | 21 | -11 | -5 | 18 | 14 | 10 | 7.34倍 |
| FY2020 | 1 | 22 | -14 | -5 | − | 14 | 8 | 21.30倍 |
| FY2019 | 7 | 22 | -15 | -7 | − | 13 | 7 | 2.97倍 |
| FY2018 | 7 | -2 | -36 | 27 | − | 11 | -38 | -0.30倍 |
| FY2017 | 4 | 16 | -16 | 9 | − | 10 | 0 | 4.39倍 |
| FY2016 | − | 18 | -9 | − | − | 10 | − | — |