キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-48億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 59億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 109億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.75倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 109 | 82 | -56 | -48 | 59 | 22 | 26 | 0.75倍 |
| FY2024 | 79 | 121 | -46 | -31 | 45 | 21 | 75 | 1.53倍 |
| FY2023 | 37 | 69 | -16 | -8 | 40 | 20 | 52 | 1.88倍 |
| FY2022 | -47 | -51 | -34 | 45 | 24 | 25 | -85 | 1.08倍 |
| FY2021 | 50 | 79 | -31 | -14 | 43 | 25 | 48 | 1.59倍 |
| FY2020 | 40 | 77 | -27 | -39 | − | 23 | 49 | 1.92倍 |
| FY2019 | 31 | 7 | -21 | 0 | − | 23 | -15 | 0.21倍 |
| FY2018 | -10 | 16 | -32 | 12 | − | 22 | -16 | -1.60倍 |
| FY2017 | 4 | 10 | -41 | 15 | − | 21 | -31 | 2.68倍 |
| FY2016 | − | 47 | -14 | − | − | 20 | − | — |