キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
191億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-57億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-94億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
135億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 113億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.69倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 113 | 191 | -57 | -94 | 47 | 46 | 135 | 1.69倍 |
| FY2024 | 152 | 178 | -49 | -105 | 57 | 45 | 129 | 1.17倍 |
| FY2023 | 125 | 67 | -49 | 35 | 46 | 41 | 18 | 0.54倍 |
| FY2022 | -11 | -21 | -53 | 95 | 47 | 52 | -74 | 1.92倍 |
| FY2021 | 50 | 68 | -55 | -14 | 50 | 55 | 13 | 1.37倍 |
| FY2020 | 74 | 162 | -59 | -49 | − | 55 | 102 | 2.17倍 |
| FY2019 | 38 | 61 | -99 | 100 | − | 38 | -38 | 1.62倍 |
| FY2018 | 49 | -25 | -16 | 31 | − | 38 | -41 | -0.50倍 |
| FY2017 | 20 | 4 | -31 | -28 | − | 36 | -27 | 0.22倍 |
| FY2016 | − | 103 | 2 | − | − | 32 | − | — |