キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
130億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-159億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 124億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-29億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 94億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.38倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 94 | 130 | -159 | -56 | 124 | 20 | -29 | 1.38倍 |
| FY2024 | 65 | 75 | -53 | -56 | 34 | 21 | 21 | 1.15倍 |
| FY2023 | 106 | 74 | -8 | -61 | 14 | 17 | 66 | 0.70倍 |
| FY2022 | 92 | 93 | -11 | -38 | 13 | 17 | 82 | 1.02倍 |
| FY2021 | 56 | 87 | -0 | -25 | 10 | 17 | 87 | 1.56倍 |
| FY2020 | 43 | 62 | -35 | -22 | − | 16 | 27 | 1.46倍 |
| FY2019 | 43 | 44 | -33 | -20 | − | 14 | 11 | 1.03倍 |
| FY2018 | 30 | 37 | -39 | -13 | − | 14 | -2 | 1.22倍 |
| FY2017 | 34 | 58 | -0 | -6 | − | 16 | 57 | 1.73倍 |
| FY2016 | − | 29 | 16 | − | − | 18 | − | — |