キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
714億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-384億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-190億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 507億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
350億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
330億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 122億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.87倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 122 | 714 | -384 | -190 | 507 | 350 | 330 | 5.87倍 |
| FY2024 | 372 | 763 | -538 | -190 | 581 | 341 | 225 | 2.05倍 |
| FY2023 | 389 | 316 | -353 | 88 | 657 | 314 | -37 | 0.81倍 |
| FY2022 | 401 | 494 | -319 | -758 | 430 | 269 | 175 | 1.23倍 |
| FY2021 | 272 | 596 | -426 | 227 | 253 | 252 | 169 | 2.19倍 |
| FY2020 | 236 | 638 | -367 | -209 | − | 253 | 271 | 2.71倍 |
| FY2019 | 324 | 146 | -269 | 146 | − | 233 | -123 | 0.45倍 |
| FY2018 | 368 | 455 | -364 | -112 | − | 214 | 91 | 1.24倍 |
| FY2017 | 338 | 637 | -359 | -190 | − | 192 | 278 | 1.88倍 |
| FY2016 | − | 587 | -300 | − | − | 184 | − | — |