キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
61億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-113億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 98億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.11倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | 61 | -113 | 24 | 98 | 44 | -52 | 1.11倍 |
| FY2024 | 100 | 95 | -63 | -26 | 127 | 37 | 32 | 0.95倍 |
| FY2023 | 75 | 62 | -27 | -20 | 53 | 34 | 35 | 0.83倍 |
| FY2022 | 52 | 56 | -53 | -14 | 29 | 32 | 4 | 1.09倍 |
| FY2021 | 45 | 73 | -63 | -13 | 50 | 30 | 11 | 1.64倍 |
| FY2020 | 27 | 70 | 10 | -21 | − | 28 | 80 | 2.64倍 |
| FY2019 | 29 | 51 | -40 | -14 | − | 28 | 11 | 1.75倍 |
| FY2018 | 49 | 58 | -43 | -12 | − | 30 | 14 | 1.17倍 |
| FY2017 | 30 | 70 | -60 | -12 | − | 32 | 10 | 2.31倍 |
| FY2016 | 3 | 51 | -41 | -13 | − | 34 | 10 | 18.03倍 |