キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
63億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.31倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 48 | 63 | -22 | -13 | 38 | 35 | 41 | 1.31倍 |
| FY2024 | 41 | 52 | -55 | -20 | 62 | 30 | -3 | 1.28倍 |
| FY2023 | 41 | 32 | -44 | -26 | 27 | 27 | -12 | 0.79倍 |
| FY2022 | 32 | 58 | -16 | -38 | 24 | 25 | 42 | 1.82倍 |
| FY2021 | 27 | 76 | -6 | -38 | 17 | 24 | 69 | 2.77倍 |
| FY2020 | 18 | 39 | -47 | -24 | − | 22 | -8 | 2.13倍 |
| FY2019 | 97 | 48 | -37 | -29 | − | 18 | 10 | 0.49倍 |
| FY2018 | 103 | 126 | -21 | -24 | − | 16 | 106 | 1.23倍 |
| FY2017 | 30 | 39 | -15 | -13 | − | 16 | 24 | 1.31倍 |
| FY2016 | -54 | 24 | -61 | 35 | − | 23 | -38 | -0.44倍 |