キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
559億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-511億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-77億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 369億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
277億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
48億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 201億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.78倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 201 | 559 | -511 | -77 | 369 | 277 | 48 | 2.78倍 |
| FY2024 | -567 | 645 | -708 | 94 | 567 | 330 | -63 | -1.14倍 |
| FY2023 | 255 | 621 | -476 | -145 | 533 | 291 | 144 | 2.44倍 |
| FY2022 | 224 | 412 | -499 | -106 | 482 | 275 | -87 | 1.84倍 |
| FY2021 | 161 | 381 | -353 | 12 | 303 | 229 | 28 | 2.36倍 |
| FY2020 | 10 | 550 | -443 | 9 | − | 209 | 107 | 54.00倍 |
| FY2019 | 320 | 417 | -992 | 646 | − | 185 | -575 | 1.30倍 |
| FY2018 | 740 | 441 | -538 | 297 | − | 86 | -97 | 0.60倍 |
| FY2017 | 118 | 105 | -140 | -45 | − | 66 | -35 | 0.89倍 |
| FY2016 | -79 | 175 | -36 | -76 | − | 81 | 139 | -2.21倍 |