キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
134億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 52億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
80億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 102億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.31倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 102 | 134 | -53 | -56 | 52 | 29 | 80 | 1.31倍 |
| FY2024 | 93 | 87 | -38 | -22 | 40 | 25 | 49 | 0.94倍 |
| FY2023 | 82 | 98 | -70 | -12 | 24 | 25 | 27 | 1.19倍 |
| FY2022 | 53 | 93 | -22 | -68 | 25 | 25 | 69 | 1.75倍 |
| FY2021 | 54 | 89 | -28 | -12 | 27 | 25 | 57 | 1.66倍 |
| FY2020 | 56 | 99 | -18 | -28 | − | 24 | 82 | 1.77倍 |
| FY2019 | 55 | 92 | -24 | -20 | − | 22 | 68 | 1.66倍 |
| FY2018 | 47 | 66 | -41 | -10 | − | 22 | 25 | 1.39倍 |
| FY2017 | 34 | 53 | -31 | -10 | − | 22 | 33 | 1.55倍 |
| FY2016 | 44 | 62 | -23 | -9 | − | 21 | 39 | 1.42倍 |