キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
249億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-218億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-53億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 212億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
226億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 90億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.76倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 90 | 249 | -218 | -53 | 212 | 226 | 31 | 2.76倍 |
| FY2024 | 153 | 437 | -154 | -244 | 226 | 217 | 284 | 2.85倍 |
| FY2023 | -57 | -161 | -198 | 373 | 226 | 202 | -360 | 2.82倍 |
| FY2022 | 97 | 183 | -161 | -80 | 162 | 193 | 22 | 1.89倍 |
| FY2021 | 117 | 328 | -189 | -109 | 156 | 188 | 139 | 2.80倍 |
| FY2020 | 109 | 323 | -188 | -130 | − | 183 | 135 | 2.96倍 |
| FY2019 | 78 | 293 | -200 | -158 | − | 185 | 92 | 3.75倍 |
| FY2018 | 147 | 265 | -248 | -66 | − | 177 | 17 | 1.81倍 |
| FY2017 | 162 | 292 | -177 | -161 | − | 170 | 115 | 1.80倍 |
| FY2016 | − | 326 | -157 | − | − | 169 | − | — |