キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,745億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,784億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,141億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,513億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,798億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
232億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 692億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.97倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 692 | 2,745 | -1,784 | -1,141 | 2,513 | 1,798 | 232 | 3.97倍 |
| FY2024 | -940 | 2,848 | -1,956 | -1,319 | 2,575 | 1,813 | 274 | -3.03倍 |
| FY2023 | 658 | 2,125 | -1,798 | -1,080 | 2,317 | 1,753 | -192 | 3.23倍 |
| FY2022 | -32 | 2,171 | -1,453 | -782 | 2,366 | 1,857 | -194 | -68.89倍 |
| FY2021 | 1,238 | 3,267 | -1,238 | -2,523 | 2,165 | 1,668 | 1,102 | 2.64倍 |
| FY2020 | 327 | 2,254 | -2,302 | 1,284 | 2,413 | 1,437 | -160 | 6.89倍 |
| FY2019 | 444 | 1,919 | -1,826 | -173 | 2,077 | 1,434 | -158 | 4.32倍 |