キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
66億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 62億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.26倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 66 | -58 | -6 | 62 | 50 | 8 | 2.26倍 |
| FY2024 | 31 | 88 | -45 | -28 | 46 | 47 | 44 | 2.90倍 |
| FY2023 | 21 | 35 | -40 | 8 | 50 | 45 | -5 | 1.65倍 |
| FY2022 | 21 | 53 | -28 | -28 | 35 | 44 | 25 | 2.56倍 |
| FY2021 | 13 | 48 | -40 | -9 | 40 | 43 | 7 | 3.79倍 |
| FY2020 | 3 | 44 | -65 | 13 | − | 48 | -21 | 14.20倍 |
| FY2019 | -27 | 70 | -58 | -2 | − | 51 | 12 | -2.61倍 |
| FY2018 | -2 | 70 | -61 | -2 | − | 49 | 10 | -28.93倍 |
| FY2017 | 21 | 67 | -57 | -12 | − | 45 | 10 | 3.15倍 |
| FY2016 | − | 67 | -69 | − | − | 47 | − | — |