キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-34億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 39億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.77倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 39 | 69 | -32 | -34 | 32 | 15 | 37 | 1.77倍 |
| FY2023 | 39 | 24 | -9 | -17 | 9 | 15 | 16 | 0.62倍 |
| FY2022 | 41 | 48 | -4 | -38 | 7 | 15 | 44 | 1.18倍 |
| FY2021 | 12 | 31 | -14 | -14 | 9 | 14 | 18 | 2.65倍 |
| FY2020 | 4 | 27 | -22 | -1 | − | 14 | 6 | 6.97倍 |
| FY2019 | 6 | 12 | -16 | 2 | − | 13 | -4 | 2.09倍 |
| FY2018 | 17 | 27 | -23 | 11 | − | 13 | 4 | 1.58倍 |
| FY2017 | 13 | 21 | -26 | -4 | − | 12 | -4 | 1.68倍 |