キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
338億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-89億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-278億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 70億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
249億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 44億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
7.72倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 44 | 338 | -89 | -279 | 70 | − | 249 | 7.72倍 |
| FY2024 | 136 | -167 | -88 | 236 | 99 | − | -255 | -1.23倍 |
| FY2023 | 180 | 48 | -101 | 69 | 87 | − | -53 | 0.26倍 |
| FY2022 | 163 | -12 | -78 | 56 | 96 | − | -90 | -0.07倍 |
| FY2021 | − | 45 | -53 | − | 59 | − | -15 | — |
| FY2020 | 66 | 45 | -47 | 51 | − | − | -2 | 0.68倍 |
| FY2019 | 68 | -12 | -61 | 53 | − | − | -73 | -0.18倍 |
| FY2018 | 47 | 85 | -16 | -50 | − | − | 69 | 1.80倍 |
| FY2017 | 73 | 57 | -11 | -103 | − | − | 46 | 0.78倍 |
| FY2016 | 34 | -26 | -11 | -2 | − | − | -36 | -0.75倍 |