キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
111億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-177億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-100億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 131億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-66億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 151億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.74倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 151 | 111 | -177 | -100 | 131 | − | -66 | 0.74倍 |
| FY2024 | 75 | 184 | -89 | -87 | 217 | − | 94 | 2.45倍 |
| FY2023 | 117 | 304 | -112 | -97 | 41 | − | 192 | 2.61倍 |
| FY2022 | 188 | 203 | -63 | -73 | 49 | − | 140 | 1.08倍 |
| FY2021 | 133 | 178 | -47 | -143 | 32 | − | 131 | 1.33倍 |
| FY2020 | 267 | 371 | -190 | -114 | − | − | 181 | 1.39倍 |
| FY2019 | 370 | 330 | -207 | -104 | − | − | 123 | 0.89倍 |
| FY2018 | 306 | 349 | -104 | -164 | − | − | 245 | 1.14倍 |
| FY2017 | 217 | 173 | -82 | -63 | − | − | 92 | 0.80倍 |