キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
107億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-14億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
76億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 71億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 71 | 107 | -31 | -14 | 28 | 26 | 76 | 1.51倍 |
| FY2024 | 36 | 56 | -31 | -36 | 26 | 23 | 25 | 1.58倍 |
| FY2023 | 25 | 45 | -25 | -8 | 24 | 20 | 20 | 1.83倍 |
| FY2022 | 1 | 13 | -31 | 19 | 27 | 15 | -18 | 20.12倍 |
| FY2021 | 6 | 5 | -15 | 17 | 14 | 11 | -10 | 0.86倍 |
| FY2020 | 14 | 25 | -3 | -5 | − | 9 | 22 | 1.77倍 |
| FY2019 | 10 | 24 | -13 | -4 | − | 9 | 10 | 2.33倍 |
| FY2018 | 7 | 16 | -14 | -4 | − | 6 | 2 | 2.45倍 |
| FY2017 | 4 | 7 | -8 | -4 | − | 5 | -1 | 1.75倍 |
| FY2016 | 3 | 8 | -6 | -3 | − | 4 | 3 | 2.66倍 |