キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,241億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7,798億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
141億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,873億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,205億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3,557億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -1,779億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.38倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -1,779 | 4,241 | -7,798 | 141 | 2,873 | 3,205 | -3,557 | -2.38倍 |
| FY2024 | -1,624 | 11,909 | -9,217 | 7,575 | 2,570 | 3,164 | 2,692 | -7.33倍 |
| FY2023 | -3,395 | 7,242 | -5,974 | 2,920 | 3,859 | 2,998 | 1,268 | -2.13倍 |
| FY2022 | -3,729 | -2,579 | -9,524 | 14,867 | 5,882 | 2,661 | -12,104 | 0.69倍 |
| FY2021 | -1,338 | 5,827 | -6,118 | 14,023 | 6,109 | 1,974 | -291 | -4.35倍 |
| FY2020 | -1,142 | 10,414 | -3,033 | 8,081 | − | 1,515 | 7,380 | -9.12倍 |
| FY2019 | -319 | 3,183 | -2,863 | 4,583 | − | 1,064 | 320 | -9.98倍 |