キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
23億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 12億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.93倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12 | 23 | -12 | -13 | 23 | 15 | 11 | 1.93倍 |
| FY2024 | 9 | 20 | -13 | -4 | 18 | 13 | 7 | 2.26倍 |
| FY2023 | 16 | -9 | 25 | -20 | 13 | 15 | 16 | -0.54倍 |
| FY2022 | 7 | 14 | -10 | 0 | 15 | 15 | 4 | 1.97倍 |
| FY2021 | 6 | 19 | -17 | 13 | 21 | 13 | 3 | 3.24倍 |
| FY2020 | 6 | 7 | -4 | -6 | − | 14 | 2 | 1.14倍 |
| FY2019 | 10 | 17 | -16 | 1 | − | 13 | 1 | 1.66倍 |
| FY2018 | 12 | 24 | -15 | -9 | − | 12 | 9 | 2.05倍 |
| FY2017 | 10 | 24 | -9 | -14 | − | 14 | 15 | 2.32倍 |
| FY2016 | − | 25 | -11 | − | − | 15 | − | — |