キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
276億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-317億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
133億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
164億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 103億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.66倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 103 | 276 | -112 | -317 | 164 | 133 | 164 | 2.66倍 |
| FY2024 | 185 | 270 | -102 | -150 | 184 | 121 | 168 | 1.45倍 |
| FY2023 | 97 | 235 | -195 | -26 | 192 | 113 | 40 | 2.41倍 |
| FY2022 | 93 | 43 | -56 | -81 | 172 | 107 | -14 | 0.46倍 |
| FY2021 | 95 | 158 | -176 | -120 | 197 | 97 | -18 | 1.66倍 |
| FY2020 | 60 | 167 | -133 | 162 | − | 92 | 34 | 2.78倍 |
| FY2019 | 85 | 197 | -104 | -62 | − | 91 | 93 | 2.31倍 |
| FY2018 | 118 | 193 | -108 | -57 | − | 100 | 84 | 1.63倍 |
| FY2017 | 104 | 187 | -59 | -84 | − | 88 | 128 | 1.80倍 |