キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-121億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-20億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 107億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.77倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 107 | 83 | -121 | -20 | 13 | 6 | -38 | 0.77倍 |
| FY2024 | 118 | 92 | -96 | -12 | 5 | 5 | -4 | 0.78倍 |
| FY2023 | 90 | 72 | -205 | -13 | 3 | 5 | -134 | 0.79倍 |
| FY2022 | 88 | 77 | -99 | -11 | 3 | 5 | -22 | 0.88倍 |
| FY2021 | 70 | 95 | -16 | -12 | 7 | 5 | 80 | 1.36倍 |
| FY2020 | 75 | 102 | -12 | -9 | − | 5 | 90 | 1.35倍 |
| FY2019 | 78 | 92 | -109 | -9 | − | 5 | -16 | 1.19倍 |
| FY2018 | 79 | 86 | 24 | -10 | − | 5 | 110 | 1.09倍 |
| FY2017 | 90 | 114 | 58 | -11 | − | 6 | 172 | 1.27倍 |
| FY2016 | − | 88 | 7 | − | − | 6 | − | — |