キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-20億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 49億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.63倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 49 | 31 | -12 | -20 | 11 | 30 | 19 | 0.63倍 |
| FY2024 | 39 | 93 | 5 | -51 | 11 | 31 | 99 | 2.36倍 |
| FY2023 | 21 | 62 | -16 | -28 | 22 | 32 | 46 | 2.95倍 |
| FY2022 | 13 | 50 | -13 | -17 | 36 | 32 | 38 | 3.86倍 |
| FY2021 | 13 | 31 | -56 | 11 | 43 | 37 | -26 | 2.37倍 |
| FY2020 | 23 | 72 | -47 | -21 | − | 36 | 25 | 3.10倍 |
| FY2019 | 28 | 83 | -68 | -16 | − | 35 | 15 | 2.97倍 |
| FY2018 | 40 | 62 | -73 | 2 | − | 29 | -11 | 1.57倍 |
| FY2017 | 48 | 69 | -61 | 12 | − | 23 | 9 | 1.45倍 |
| FY2016 | − | 48 | -37 | − | − | 17 | − | — |