キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
350億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-392億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-80億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 128億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
207億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-42億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 383億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.91倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 383 | 350 | -392 | -80 | 128 | 207 | -42 | 0.91倍 |
| FY2024 | 671 | 671 | -90 | -729 | 90 | 180 | 580 | 1.00倍 |
| FY2023 | 252 | 502 | -106 | -183 | 44 | 158 | 396 | 1.99倍 |
| FY2022 | 265 | 155 | -21 | -641 | 50 | 143 | 134 | 0.59倍 |
| FY2021 | 200 | 426 | -5 | 168 | 57 | 143 | 421 | 2.13倍 |
| FY2020 | 185 | 403 | -220 | -374 | − | 145 | 183 | 2.18倍 |
| FY2019 | 174 | 356 | -175 | -70 | − | 139 | 182 | 2.05倍 |
| FY2018 | 177 | 335 | -338 | 81 | − | 132 | -2 | 1.89倍 |
| FY2017 | 242 | 291 | -970 | 603 | − | 102 | -679 | 1.21倍 |
| FY2016 | − | 315 | -148 | − | − | 97 | − | — |