キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
36億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 94億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.38倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 94 | 36 | -4 | -1 | 35 | 25 | 32 | 0.38倍 |
| FY2024 | 46 | 35 | -8 | -17 | 16 | 24 | 27 | 0.75倍 |
| FY2023 | 35 | 13 | -14 | -5 | 17 | 24 | -2 | 0.37倍 |
| FY2022 | 20 | 34 | -10 | -28 | 12 | 25 | 24 | 1.66倍 |
| FY2021 | 20 | 36 | -23 | 5 | 21 | 24 | 13 | 1.85倍 |
| FY2020 | 37 | 44 | -44 | -7 | − | 22 | 0 | 1.21倍 |
| FY2019 | 36 | 44 | -25 | -4 | − | 20 | 19 | 1.21倍 |
| FY2018 | 46 | 53 | -4 | -47 | − | 20 | 49 | 1.16倍 |
| FY2017 | 52 | 61 | 6 | -58 | − | 19 | 68 | 1.18倍 |