キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-22億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
0億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.99倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -22 | -22 | -0 | 6 | 0 | − | -22 | 0.99倍 |
| FY2024 | -22 | -14 | -0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 0.63倍 |
| FY2023 | -12 | -17 | -0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 1.46倍 |
| FY2022 | -13 | -7 | -1 | 4 | 1 | 0 | -8 | 0.53倍 |
| FY2021 | -5 | -15 | -0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 2.88倍 |
| FY2020 | -11 | -13 | -1 | 7 | − | 0 | -13 | 1.13倍 |
| FY2019 | 8 | 15 | -0 | 21 | − | 0 | 14 | 1.78倍 |
| FY2018 | -12 | -11 | -1 | 7 | − | 0 | -12 | 0.93倍 |
| FY2017 | -7 | -6 | -0 | 3 | − | 0 | -6 | 0.76倍 |
| FY2016 | -3 | -5 | 2 | 8 | − | 0 | -2 | 1.57倍 |