キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
59億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-57億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -51億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.12倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -51 | -58 | 0 | 59 | 0 | 1 | -57 | 1.12倍 |
| FY2024 | -281 | -66 | -1 | 42 | 1 | 0 | -67 | 0.24倍 |
| FY2023 | -74 | -87 | -4 | 20 | 1 | 0 | -91 | 1.18倍 |
| FY2022 | -147 | -112 | -1 | 36 | 1 | 0 | -113 | 0.76倍 |
| FY2021 | -137 | -114 | -2 | 174 | 1 | 0 | -115 | 0.83倍 |
| FY2020 | -42 | -30 | -70 | 114 | − | 0 | -99 | 0.70倍 |
| FY2019 | -38 | -22 | -12 | 77 | − | 0 | -34 | 0.58倍 |
| FY2018 | -30 | -25 | -1 | 73 | − | 0 | -26 | 0.84倍 |
| FY2017 | -38 | -30 | 2 | 29 | − | 0 | -28 | 0.79倍 |
| FY2016 | -48 | -50 | -8 | 48 | − | 1 | -58 | 1.04倍 |