キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
94億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
174億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-29億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
267億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 57億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.65倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 57 | 94 | 174 | -29 | 16 | − | 267 | 1.65倍 |
| FY2024 | 45 | -75 | 1 | -64 | 23 | 28 | -74 | -1.65倍 |
| FY2023 | 66 | 73 | -29 | -69 | 21 | 27 | 43 | 1.10倍 |
| FY2022 | 106 | 75 | -20 | -60 | 28 | 27 | 55 | 0.71倍 |
| FY2021 | 86 | 92 | -9 | -51 | 13 | 27 | 83 | 1.07倍 |
| FY2020 | 46 | 93 | -18 | -53 | − | 27 | 76 | 2.03倍 |
| FY2019 | 84 | 126 | -11 | -61 | − | 29 | 114 | 1.49倍 |
| FY2018 | 90 | 33 | -4 | -35 | − | 26 | 29 | 0.36倍 |
| FY2017 | 85 | 56 | -18 | -33 | − | 27 | 37 | 0.65倍 |
| FY2016 | − | 152 | -156 | − | − | 28 | − | — |