キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-91億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-12億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 68億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.14倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 68 | 78 | -91 | -12 | 6 | 11 | -13 | 1.14倍 |
| FY2024 | 75 | 74 | -179 | -10 | 16 | 10 | -105 | 0.98倍 |
| FY2023 | 72 | 54 | 1 | -59 | 6 | 9 | 56 | 0.75倍 |
| FY2022 | 55 | 43 | -7 | -10 | 3 | 9 | 37 | 0.79倍 |
| FY2021 | 34 | 50 | -8 | -10 | 5 | 9 | 43 | 1.47倍 |
| FY2020 | 39 | 39 | -26 | -11 | − | 7 | 13 | 1.01倍 |
| FY2019 | 45 | 46 | -13 | -10 | − | 6 | 33 | 1.02倍 |
| FY2018 | 38 | 34 | -3 | -12 | − | 6 | 32 | 0.90倍 |
| FY2017 | 40 | 49 | 3 | -13 | − | 6 | 52 | 1.24倍 |
| FY2016 | − | 38 | 17 | − | − | 7 | − | — |