キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
48億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-57億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 64億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
61億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -63億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.76倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -63 | 48 | -57 | -6 | 64 | 61 | -9 | -0.76倍 |
| FY2024 | − | 74 | -38 | − | 51 | 57 | 23 | — |
| FY2023 | 5 | 31 | -10 | -15 | 37 | 57 | 21 | 6.88倍 |
| FY2022 | -59 | 38 | -32 | -26 | 38 | 62 | 6 | -0.65倍 |
| FY2021 | 11 | 64 | -30 | -6 | 54 | 62 | 34 | 5.71倍 |
| FY2020 | 23 | 65 | -51 | -26 | − | 61 | 14 | 2.79倍 |
| FY2019 | 31 | 72 | -107 | 97 | − | 45 | -36 | 2.29倍 |
| FY2018 | 34 | 58 | -56 | -14 | − | 41 | 2 | 1.67倍 |
| FY2017 | 34 | 74 | -55 | -30 | − | 36 | 19 | 2.18倍 |
| FY2016 | − | 75 | -48 | − | − | 39 | − | — |