キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
99億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-80億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-29億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 84億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 38億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.60倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 38 | 99 | -80 | -29 | 84 | 50 | 19 | 2.60倍 |
| FY2024 | 44 | 58 | -57 | 9 | 63 | 54 | 1 | 1.34倍 |
| FY2023 | 43 | 84 | -79 | -12 | 111 | 42 | 5 | 1.95倍 |
| FY2022 | 38 | 37 | -33 | -18 | 55 | 43 | 4 | 0.98倍 |
| FY2021 | 34 | 63 | -28 | -30 | 47 | 45 | 36 | 1.86倍 |
| FY2020 | 29 | 93 | -44 | -33 | − | 48 | 49 | 3.25倍 |
| FY2019 | 29 | 71 | -56 | -14 | − | 45 | 15 | 2.45倍 |
| FY2018 | 24 | 60 | -53 | -19 | − | − | 7 | 2.44倍 |
| FY2017 | 27 | 91 | -40 | -39 | − | 39 | 51 | 3.34倍 |
| FY2016 | 25 | 76 | -7 | -67 | − | 43 | 68 | 3.01倍 |